Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A -3 Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 USD Fonds
ISIN LU1410565573
WKN A2AKBH
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.05.2016
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,17
Anzahl Fonds der Kategorie 388
Volumen der Tranche 30,67 Mio. USD
Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,14%