Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A (Reference) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
| ISIN | LU1578889609 |
| WKN | A2DNCR |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed, Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
| Volumen der Tranche | 58.943,02 EUR |
| Fondsvolumen | 835,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,06% |