Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R Accumalation Fonds

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23.10.25

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WKN A40E9A

ISIN IE000EXU37C0

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.

Stammdaten

Name	Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund R USD Accumalation Hedged Fonds
ISIN	IE000EXU37C0
WKN	A40E9A
Fondsgesellschaft	Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Julian Marks
Domizil	Ireland
Fondskategorie	Renten
Auflagedatum	07.08.2024
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	07.08.2024
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil	Ireland
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	112,34
Anzahl Fonds der Kategorie	10714
Volumen der Tranche	480.442,65 USD
Fondsvolumen	459,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)	0,63

Gebühren

Laufende Kosten	1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,63%
Transaktionskosten	0,50%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,40%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,06
WE seit Jahresbeginn	7,37%