Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I Fonds
194,81
USD
+0,42
USD
+0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Global Multi-Theme Equity Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJCWGQ42 |
| WKN | A2PZAB |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoshiaki Kit Saito |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 194,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2540 |
| Volumen der Tranche | 77,38 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 95,15 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,18% |