Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE0007PJ9UL1 |
| WKN | A3ESZC |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Meno Stroemer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 813 |
| Volumen der Tranche | 30,93 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 34,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,11% |