Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R H Fonds
109,60
EUR
-0,07
EUR
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class R EUR H Fonds |
| ISIN | IE00BWXC9D21 |
| WKN | A2PV5S |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Hodges |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1538 |
| Volumen der Tranche | 209,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,33% |