Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Fonds
ISIN IE00B3YZ8K73
WKN A1XB1K
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yoshihiro Miyazaki
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.12.2013
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 234,00
Anzahl Fonds der Kategorie 103
Volumen der Tranche 79,34 Mio. USD
Fondsvolumen 2,12 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,60
WE seit Jahresbeginn 26,71%