Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BI Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BI USD Fonds |
| ISIN | LU1160610405 |
| WKN | A142YN |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1174 |
| Volumen der Tranche | 855.860,85 USD |
| Fondsvolumen | 15,13 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,74 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,95% |