Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR Fonds
ISIN LU0772943097
WKN A117XR
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andreas Bisgaard Høegh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.07.2014
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,95
Anzahl Fonds der Kategorie 388
Volumen der Tranche 97,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 4,25%