Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - AI Fonds
89,19
EUR
-0,09
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die ber der durchschnittlichen Rendite des d nischen Anleihenmarktes liegt. Ziel des Teilfonds ist es, entsprechend den Basel-III-Regelungen zur Mindestliquidit tsquote anzulegen.
Stammdaten
| Name | Nordea 2 - LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged AI EUR Fonds |
| ISIN | LU1536901389 |
| WKN | A2DKMX |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Per Bisgård Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
| Volumen der Tranche | 137,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 239,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,30% |