Nordea Specialised Investment Fund, -FIS Global Private Credit Fund BF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub‑fund is to provide long‑term capital appreciation by investing in the global private credit markets.
Stammdaten
| Name | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Credit Fund BF - EUR Fonds |
| ISIN | LU2239067619 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lea Vaisalo, Kim Nydahl Grønlund |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 12,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 495,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,34% |