Nuveen US Senior Loan Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to seek to invest primarily in a diversified portfolio of USD denominated senior secured loans, with the remainder of its assets invested in other debt securities (which may include but are not limited to high yield bonds and syndicated loans), cash and cash-equivalents, units or shares of UCITS or other UCIs and/or derivatives.
Stammdaten
| Name | Nuveen US Senior Loan Fund Class I USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2711505714 |
| WKN | A3CQ18 |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Asset Management, LLC |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott Caraher, Coale W. Mechlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 101 |
| Volumen der Tranche | 102,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 127,68 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,10% |