NV Strategie Fonds - Konservativ P0T Fonds
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Anlageziel
Der NV Strategie Fonds Konservativ ist ein Dachfonds mit einem breiten Anlagespektrum. Basierend auf den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz versucht das Management, die besten Anlagen aller Klassen zu bündeln. Dabei umfasst das Anlageuniversum neben Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren auch Währungen, Hedgefonds, Rohstoffe und Immobilien als Anlagewerte, so dass der Dachfonds letztendlich eine höchst transparente und effiziente Verpackung für sämtliche Asset-Klassen darstellt.
Stammdaten
| Name | NV Strategie Fonds - Konservativ P0T Fonds |
| ISIN | LU0307990381 |
| WKN | A0MWBV |
| Fondsgesellschaft | Alceda Fund Management SA |
| Benchmark | FSE REXP 4 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2007 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1340 |
| Volumen der Tranche | 26.463,78 EUR |
| Fondsvolumen | 307.379,00 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,82% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |