Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Series 5 Shares Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch direkte oder indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement in globalen Frontier- und Schwellenländern ermöglichen.Der Fonds investiert in Long-Positionen, die hauptsächlich auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten aufgebaut werden, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. . Die Anlagen des Fonds in globalen Schwellenländern schließen im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Klassifikation von MSCI) aus.

Stammdaten

Name Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 5 Shares Fonds
ISIN IE00BKTNQG74
WKN A2PW11
Fondsgesellschaft Fiera Capital (UK) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.01.2021
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.01.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,92
Anzahl Fonds der Kategorie 177
Volumen der Tranche 26,23 Mio. USD
Fondsvolumen 224,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,39

Gebühren

Laufende Kosten 2,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,39%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 23,88%