Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih Fonds

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Der Fonds Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds wird seit dem 05.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten

Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds
ISIN LU0931249105
WKN A11208
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.05.2014
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 161,92
Anzahl Fonds der Kategorie 9527
Volumen der Tranche 135,26 GBP
Fondsvolumen 165,61 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 42,75%