ODDO BHF Global Navigator DNw Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek capital growth over the long term by investing through UCITS, other UCIs and exchange-traded commodities (ETCs) targeting a diversified number of asset classes globally.
Stammdaten
| Name | ODDO BHF Global Navigator DNw-EUR Fonds |
| ISIN | LU3103551944 |
| WKN | A41BUP |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | MSCI AC World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthieu Barriere, Arthur Tondoux |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.08.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1797 |
| Volumen der Tranche | 1.012,93 EUR |
| Fondsvolumen | 5,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,85% |