onemarkets Income Opportunities Fund M2 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

Stammdaten

Name onemarkets Income Opportunities Fund M2 EUR Acc Fonds
ISIN LU2707095910
WKN A3EXUH
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.01.2024
Geschäftsjahr 29.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,98
Anzahl Fonds der Kategorie 2054
Volumen der Tranche 3,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 386,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 2,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn 3,96%