onemarkets Income Opportunities Fund M2D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide income and as a secondary objective capital appreciation over the recommended holding period. The Sub-Fund has the flexibility to invest in a broad range of income producing securities from around the world, including in emerging markets. This may include equities, equity linked instruments (ADRs and GDRs), government and corporate bonds, subordinated bonds and Money Market Instruments. The Sub-Fund is not bound by any country, region or industry/sector constraints.

Stammdaten

Name onemarkets Income Opportunities Fund M2D EUR Inc Fonds
ISIN LU2707095837
WKN A3EXUJ
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.01.2024
Geschäftsjahr 29.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,37
Anzahl Fonds der Kategorie 2053
Volumen der Tranche 20,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 386,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 2,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn 0,52%