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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets. Additionally, the Sub-Fund’s goal is to achieve a better performance than the Benchmark
Stammdaten
| Name | onemarkets UC Dynamic Global Allocation Fund M EUR Dist Fonds |
| ISIN | LU3046608215 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2052 |
| Volumen der Tranche | 11,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,62% |