onemarkets UC European Movers Balanced Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth. The Sub-Fund enters into one or more total return swap transactions in order to gain an indirect exposure to an actively managed cross-asset portfolio including the weighted constituents of a European stock index and Euro denominated investment grade bonds (the "Strategy").

Stammdaten

Name onemarkets UC European Movers Balanced Fund M EUR Acc Fonds
ISIN LU2673951526
WKN A3EUEV
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.01.2024
Geschäftsjahr 29.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1802
Volumen der Tranche 304.370,16 EUR
Fondsvolumen 17,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,01

Gebühren

Laufende Kosten 2,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,01%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 0,43%