Optomoni-UI AK R Fonds

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Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.

Stammdaten

Name Optomoni-UI AK R Fonds
ISIN DE000A407M35
WKN A407M3
Fondsgesellschaft REICH, DOEKER & KOLLEGEN AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.05.2024
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,46
Anzahl Fonds der Kategorie 4048
Volumen der Tranche 1,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 209,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,51%