Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the best return from a globally diversified portfolio of investments for a level of risk (as measured by volatility) broadly similar to its benchmark index (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Euros) (the “Index”). There is no guarantee that the investment objective will be achieved and it may not always be possible to achieve.

Stammdaten

Name Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class A EUR Acc Fonds
ISIN IE000RU1IW62
WKN A4ZZCG
Fondsgesellschaft Orion Resource Partners (UK) LLP
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Hayter
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.07.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,38
Anzahl Fonds der Kategorie 302
Volumen der Tranche 3,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 55,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 37,38%