PARIUM - Dynamic Fund P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien, Baskets von Aktien und Wertpapierindizes bestehen sowie aus Anleihen, Währungen und anderen wertpapierabgeleiteten Komponenten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten.

Stammdaten

Name PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
ISIN LU0425671830
WKN A0X8JH
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark REX Performance
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.08.2009
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.08.2009
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,42
Anzahl Fonds der Kategorie 779
Volumen der Tranche 33,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 33,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,14%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,25%