Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc Fonds
ISIN LU0263854829
WKN A0KET3
Fondsgesellschaft Partners Group AG
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.10.2006
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2006
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 302,30
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 83,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 430,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,74
WE seit Jahresbeginn 2,63%