Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I-N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.

Stammdaten

Name Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I-N EUR Fonds
ISIN LU1911732953
WKN A2N9FW
Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.04.2019
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2019
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,17
Anzahl Fonds der Kategorie 10702
Volumen der Tranche 594,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,09 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,60%