Payden Absolute Return Bond Fund NOK Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Payden Absolute Return Bond Fund NOK (Accumulating) Fonds |
| ISIN | IE00B96M0L31 |
| WKN | A2H968 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Souders, Brian W. Matthews |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
| Volumen der Tranche | 5.676,58 NOK |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,15% |