Perinvest (Lux) - Asia Dividend Equity Fund Class B Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to generate returns that are greater than, but relatively independent of, those generated by the MSCI Asia Ex Japan Index over the economic cycle. The Sub-Fund’s objective is to generate this return through a mixture of capital growth and dividend yield. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

Stammdaten

Name Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds
ISIN LU0338622292
WKN A1H5SL
Fondsgesellschaft Perinvest (UK) Limited
Benchmark MSCI Asia Ex Japan NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Morton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.12.2007
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2007
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 310,75
Anzahl Fonds der Kategorie 165
Volumen der Tranche 15,49 Mio. USD
Fondsvolumen 59,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,60
WE seit Jahresbeginn 21,34%