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Perinvest (Lux) - Asia Dividend Equity Fund Class L Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to generate returns that are greater than, but relatively independent of, those generated by the MSCI Asia Ex Japan Index over the economic cycle. The Sub-Fund’s objective is to generate this return through a mixture of capital growth and dividend yield. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Stammdaten
Name | Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L GBP Acc Fonds |
ISIN | LU1681770118 |
WKN | A2H625 |
Fondsgesellschaft | Perinvest (UK) Limited |
Benchmark | MSCI Asia Ex Japan NR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Morton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9533 |
Volumen der Tranche | 62.540,85 GBP |
Fondsvolumen | 59,28 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,05 |
WE seit Jahresbeginn | 17,44% |