Phaidros Funds - Balanced F Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Stammdaten

Name Phaidros Funds - Balanced F Fonds
ISIN LU0996527213
WKN A1W82T
Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.12.2013
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 223,17
Anzahl Fonds der Kategorie 2053
Volumen der Tranche 328,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,69
WE seit Jahresbeginn 1,19%