PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity E Income Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's objective is to generate risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by primarily investing, either directly or indirectly through a Subsidiary, in a diversified portfolio of equity and quasi-equity co-investments opportunities (the “Private Equity Segment”). The investment strategy of the Sub-Fund is to build up a portfolio with a predominance of Eligible Private Equity Assets via direct investments and co-investments alongside private equity firms and other financial sponsors (including potentially alongside other collective investment vehicles and funds managed or advised by the Sub-Investment Manager) (collectively the “Sponsors”) across a range of private equity strategies, primarily investing in buyout and opportunistically investing in special situations, growth capital and private credit-like investments.

Stammdaten

Name PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity E EUR Income Fonds
ISIN LU2393316885
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Guy Lodewyckx
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.01.2022
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2022
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,94
Anzahl Fonds der Kategorie 112
Volumen der Tranche 40,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 151,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,49

Gebühren

Laufende Kosten 2,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,49%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -2,08%