Pictet CH Enhanced Liquidity F dy Fonds
1.068,15
USD
+0,40
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Stammdaten
| Name | Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy Fonds |
| ISIN | CH0599811418 |
| WKN | A3DX1G |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 6 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean Braun, Sylvian Mauron, David Gorgone, Maxime Deherly |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.068,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 501 |
| Volumen der Tranche | 331,75 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,71% |