Pictet - Strategic Credit HI dy Fonds

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Anlageziel

Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet - Strategic Credit HI dy EUR Acc Fonds
ISIN LU2195492611
WKN A2P9TD
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.09.2020
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2020
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1542
Volumen der Tranche 293.213,63 EUR
Fondsvolumen 538,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 4,40%