Pictet TR - Quest AI I Fonds
98,70
EUR
+0,24
EUR
+0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Stammdaten
| Name | Pictet TR - Quest AI I EUR Fonds |
| ISIN | LU2957443166 |
| WKN | A4103M |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stéphane Daul, Reda Jürg Messikh, Thibault Jaisson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 554 |
| Volumen der Tranche | 14,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 163,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,50% |