PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Institutional Unhedged Income Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund is considered to be actively managed in reference to the J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (the "Index") by virtue of the fact that the Index is used for duration measurement, calculating the global exposure of the Fund using the relative VaR methodology and for performance comparison purposes.

Stammdaten

Name PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Institutional EUR Unhedged Income Fonds
ISIN IE000TUP7ZK4
WKN A3DJR3
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pramol Dhawan, Michael Davidson
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.07.2022
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1174
Volumen der Tranche 11.207,00 EUR
Fondsvolumen 124,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,56%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,92%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 5,13%