PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional NOK (Partially ) Fonds

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Anlageziel

"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional NOK (Partially Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00B79LRQ76
WKN A1JT3W
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark PIMCO Global Advantage Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.03.2012
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2012
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,20
Anzahl Fonds der Kategorie 563
Volumen der Tranche 58,05 Mio. NOK
Fondsvolumen 372,45 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn 3,83%