Premium Selection ICAV - Brandywine Global Income Class Ah SGD Dism Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities (meeting the eligibility requirements of the Central Bank).

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah SGD Dism Fonds
ISIN IE00025PH044
WKN A3CRXC
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark Bloomberg Multiverse
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Brian L. Kloss
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.09.2021
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,62
Anzahl Fonds der Kategorie 10702
Volumen der Tranche 2,86 Mio. SGD
Fondsvolumen 451,48 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,34%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,21%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 3,90%