Premium Selection ICAV - Brandywine Global Income Class N Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% but potentially up to 100% of its Net Asset Value in debt securities and derivatives providing exposure to debt securities (meeting the eligibility requirements of the Central Bank).
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class N USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000UW4XQ76 |
| WKN | A3CRW3 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brian L. Kloss |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1130 |
| Volumen der Tranche | 1,07 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 451,48 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,61% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,38% |