Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Asia K Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Dis USD Fonds |
| ISIN | IE00080U63F9 |
| WKN | A3D9E8 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 3,90 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 99,29 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,64% |