Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Dis USD Fonds
ISIN IE000T86VCU9
WKN A3D9EG
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cesare Valeggia
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.04.2023
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 272,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1961
Volumen der Tranche 9,22 Mio. USD
Fondsvolumen 311,88 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,68
WE seit Jahresbeginn 11,22%