Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds |
| ISIN | IE000LI04B68 |
| WKN | A3D9Q9 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 3,36 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 868,76 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,14% |