Private Bank Funds I - Access Growth Fund C - AUD Fonds
10,07
AUD
AUD
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve long term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) C (acc) - AUD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2958544483 |
| WKN | A40YQ2 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 170.122,48 AUD |
| Fondsvolumen | 416,31 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,70% |