Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C EUR Acc Fonds
ISIN LU2820398340
WKN A40GH8
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shyam Karavadra, David Koster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 21.10.2024
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.10.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1368
Volumen der Tranche 5,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 33,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,54

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,54%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 17,50%