Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C USD Inc Fonds
ISIN LU2820404767
WKN A40GHA
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Shyam Karavadra, David Koster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 04.11.2024
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,74
Anzahl Fonds der Kategorie 256
Volumen der Tranche 4,83 Mio. USD
Fondsvolumen 33,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,54

Gebühren

Laufende Kosten 1,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,54%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 19,61%