Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S Fonds

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25.02.22

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WKN A1W79Q

Nachhaltig investieren

The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.

Name	Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
ISIN	LU0992613074
WKN	A1W79Q
Fondsgesellschaft	Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Benchmark	MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Alexey Krivoshapko
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	04.02.2014
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle	BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds	Nein

Auflagedatum	04.02.2014
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle	BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Laufende Kosten	2,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	2,80%
Transaktionskosten	0,01%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	2,00%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	2,50%

Veränderung Vortag	1,10
WE seit Jahresbeginn