Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund A CHF Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000ZYLRNF8 |
| WKN | A3DDUK |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John Paul Goetz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 593 |
| Volumen der Tranche | 6,19 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 346,41 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,21% |