Pzena Value Funds plc - Pzena International Value All Country ex-U.S. Fund A Fonds
113,25
EUR
-1,40
EUR
-1,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of non-U.S. equities.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena International Value All Country ex-U.S. Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0005GVSF13 |
| WKN | A40DMC |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4049 |
| Volumen der Tranche | 196,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 196,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,41% |