Quaero Capital Infras Secs D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.

Stammdaten

Name Quaero Capital Infras Secs D-USD Acc Fonds
ISIN LU2784399177
WKN
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Ebert, David Giboudeau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.03.2024
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,46
Anzahl Fonds der Kategorie 9528
Volumen der Tranche 670.830,77 USD
Fondsvolumen 5,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,68

Gebühren

Laufende Kosten 2,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,68%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,24
WE seit Jahresbeginn 0,05%