R-co Thematic Real Estate C Fonds

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Anlageziel

The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index.The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.

Stammdaten

Name R-co Thematic Real Estate C Fonds
ISIN FR0007457890
WKN A0NJZ2
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark IEIF Eurozone
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thierry Rigaudière, Paul Reuge
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.04.1992
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.1992
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.576,14
Anzahl Fonds der Kategorie 35
Volumen der Tranche 35,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 290,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,51

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,51%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 14,91
WE seit Jahresbeginn 8,45%