R-co Valor Balanced F Fonds

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Anlageziel

Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.

Stammdaten

Name R-co Valor Balanced F EUR Fonds
ISIN FR0013367281
WKN A2PJ6K
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.11.2018
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.11.2018
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1797
Volumen der Tranche 87,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 736,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,62
WE seit Jahresbeginn 10,24%