RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O2 Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.

Stammdaten

Name RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O2 USD Cap Fonds
ISIN LU2335673534
WKN A3CPDC
Fondsgesellschaft RBC Global Asset Management Inc.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurence Bensafi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.05.2021
Geschäftsjahr 30.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,09
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 39,91 Mio. USD
Fondsvolumen 131,37 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 37,59%